Transaksjonene hentes inn under Bankkobling i Bank-menyen. Filer laster du opp i kortet Last opp fil. Har foretaket flere bankkontoer, velger du kontoen øverst før du importerer. Nye kontoer legger du til under Bank → Innstillinger med Legg til bankkonto.
Folio
Har foretaket konto i Folio, trykker du Koble til Folio og limer inn en API-nøkkel du lager i Folio-appen. Klapp henter transaksjonene hver natt. Trykk Hent nå for å hente med en gang.
Hver konto i Folio står med Bokføres på. Der velger du hvilken bankkonto i regnskapet transaksjonene skal på, eller Synkes ikke for en konto du ikke vil ha med. Driftskontoen i Folio går til driftskontoen din til du velger noe annet. Transaksjoner som alt er hentet, blir stående på kontoen de ble hentet til.
Kontoutskrift og Vipps
Bruker du en annen bank, laster du ned kontoutskriften fra nettbanken og trykker Velg kontoutskrift (CSV, Excel eller PDF). Excel-fila må være .xlsx; en gammel .xls lagrer du som .xlsx eller CSV først. For Vipps trykker du Velg Vipps-rapport (CSV). Du ser de første linjene før du importerer, og hvor mange som er nye. Linjer som alt er importert, hoppes over, og det står hvor mange det er. Det gjelder også en linje som står på kontoen fra før med samme dato og beløp, selv om teksten er en annen, for eksempel når du har lastet opp samme måned som CSV og som PDF, eller banken alt er hentet fra Folio. Har du to like kjøp samme dag og bare ett står der, blir det andre importert.
Velg kolonnene selv
Klapp kjenner igjen kolonnene fra de vanlige bankene. Gjør den ikke det, eller har du laget regnearket selv, åpner du Kolonner og velger:
- Overskriften står på rad: raden med kolonnenavnene. Linjene over hoppes over.
- Dato, Tekst og Beløp (+ inn, − ut), eller Inn og Ut når banken har to kolonner. Motpart, KID, Referanse og Saldo er valgfrie. Ikke i fila betyr at kolonnen ikke finnes.
- Datoformat og Desimaltegn, når datoene eller beløpene leses feil.
De første radene står under valgene, med hva hver kolonne er valgt som. Velger du Saldo, sjekker Klapp at beløpene går opp i saldoen linje for linje, og sier fra hvis en linje kan mangle. Saldoen lagres ikke på linjene. Valget huskes for bankkontoen i denne nettleseren, så neste fil fra samme bank er ferdig valgt.
Står kontonummeret på en PDF, velger Klapp kontoen med det nummeret, og det står over linjene, for eksempel «Kontoutskriften gjelder Sparekonto (1925), og den er valgt.». Er nummeret ikke en av bankkontoene i regnskapet, står det også der. Klapp sjekker saldoen: gir inngående saldo og linjene ikke utgående saldo, kan en linje mangle, og det står over linjene.
Du kan også legge PDF-en i bilagene, så importerer Klapp den derfra. Se Last opp en kvittering.
Zettle og SumUp
Trykk Velg rapport fra Zettle eller SumUp og velg rapporten over kortbetalinger og utbetalinger (CSV eller Excel). Du ser salg, gebyr og hva som ble utbetalt per dag. Sjekk at det utbetalte stemmer med kontoutskriften, velg inntektskonto og trykk Bokfør. Hver dag blir ett bilag for salget og ett for utbetalingen. Laster du opp samme fil igjen, blir det ingen nye bilag.
Innlesingen av Zettle og SumUp er laget etter deres dokumentasjon. Stemmer ikke det utbetalte med banken, ikke bokfør, og si fra til regnskapsføreren din, eller til Klapp om du fører selv.