Leverandørreskontroen viser kjøpene dine per leverandør. Den regnes ut av bilagene du har bokført.
Slik leser du den
Gå til Leverandørreskontro under Rapporter i menyen. Øverst velger du visning:
- Poster viser postene på leverandørgjelden per leverandør, som i Tripletex. Se under.
- Saldoliste viser kjøpt og skyldig per leverandør for året du velger.
- Forfalt viser det du skylder per en dato du velger, fordelt på hvor lenge det har vært forfalt. Se hva som er forfalt.
I saldolista velger du året.
- Kjøpt er det du har ført på leverandøren i året. Et motpostert bilag trekkes fra.
- Skyldig er det som sto ubetalt 31. desember, også fra kjøp tidligere år.
- Nr er leverandørnummeret. Har du flyttet fra et annet regnskapssystem, er det nummeret derfra.
Trykk på navnet for å åpne leverandørkortet. Trykker du et annet sted på raden, eller på Vis bilag på mobilen, ser du bilagene bak tallene: hva som var skyldig 1. januar, og hvert bilag i året med det som ble kjøpt og hva som ble betalt. Under beløpet står det om bilaget økte gjelden eller var en betaling eller kreditnota. Trykk på et bilag for å åpne det i hovedboka. Binderset viser dokumentet til bilaget ved siden av lista. Under bilagene kommer du til Leverandørkort.
Søk på navn, org.nr eller leverandørnummer, og velg rekkefølge i nedtrekket. Med Last ned Excel eller CSV får du reskontroen for året som fil.
Står det «Ikke i leverandørregisteret» under et navn, kjenner hovedboka leverandøren, men registeret gjør det ikke. Det gjelder gjerne leverandører fra regnskapssystemet du kom fra.
Poster per leverandør
Velg Åpne poster og en dato for å se det som står ubetalt da, eller Periode for å se alle postene i en periode. Under Leverandør velger du én leverandør, eller (Alle). Hver leverandør har sine poster med bilag, fakturanummer, dato og beskrivelse, og under dem utgående saldo. Sum står i tillegg bare når den er en annen enn saldoen, for eksempel med inngående saldo i en periode. Med én leverandør står bare totalen nederst. Bilagsnummeret står med år, for eksempel «2026-1», fordi nummerserien starter på nytt hvert år. Et beløp er rødt bare når posten er forfalt. Under postene står det om reskontroen stemmer med hovedboka (2400), og hvor mye som skiller hvis den ikke gjør det. En faktura står med minus og en betaling med pluss, som på kontoen. Trykk på bilagsnummeret for å åpne bilaget i hovedboka, eller på øyet for å se dokumentet ved siden av lista. Med Last ned Excel eller CSV får du postene slik de står, med utgående saldo per leverandør.
Hvilke poster som er åpne, finner Klapp slik Forfalt beskriver. Betalinger Klapp ikke vet hvilken leverandør gjaldt, står under Uten kobling til leverandør. I periodevisningen viser Lukket om posten er gjort opp.
Vil du lukke poster som hører sammen, for eksempel en faktura og en betaling uten KID, krysser du av for dem og trykker Lukk poster. Summen skal være null. Er den ikke det, ser du differansen, og du må skrive hvorfor den er i orden. Postene står da som lukket for hånd, og posteringene i hovedboka endres ikke. Har du lukket feil, trykker du Åpne igjen i periodevisningen. Du kan lukke poster for én motpart om gangen, og ta med poster uten kobling. Hvem som lukket og åpnet, lagres i historikken.
Beløp uten leverandør
Står det noe på leverandørgjelden som ikke hører til en leverandør, vises det som en egen sum under tabellen. Det er gjerne frie posteringer, inngående balanse, eller bilag ført før leverandøren ble registrert. Da stemmer summen fortsatt med regnskapet. Trykk på leverandørgjeld (2400) for å se kontoen i hovedboka. Summen vises bare når året har en inngående balanse å regne fra.
Hva du skyldte en bestemt dag, fordelt på hvor lenge det har vært forfalt, ser du under Forfalt.
Leverandørene selv finner du under Leverandører i Bokføring.