Kundereskontroen viser fakturaene dine per kunde. Den regnes ut av fakturalista, så det er ingenting å føre.
Slik leser du den
Gå til Kundereskontro under Rapporter i menyen. Øverst velger du visning:
- Poster viser postene på kundefordringene per kunde, som i Tripletex. Se under.
- Saldoliste viser fakturert og utestående per kunde for året du velger.
- Forfalt viser det kundene skylder per en dato du velger, fordelt på hvor lenge det har vært forfalt. Se hva som er forfalt.
I saldolista velger du året.
- Fakturert er det du sendte kunden i året. Kreditnotaer trekkes fra.
- Utestående er det som ikke er betalt. For året vi er i, er det det som står ubetalt nå. For et år som er over, er det det som ikke var betalt 31. desember det året. Kreditt som er trukket fra en faktura, er trukket fra her også.
- Et utestående i minus betyr at kunden har penger til gode, etter en kreditnota for en betalt faktura eller fordi kunden betalte for mye. Det går i null når tilbakebetalingen er registrert, eller når beløpet er trukket fra en ny faktura. Se Når kunden har penger til gode.
- Avregnet er kreditt som er trukket fra kundens fakturaer i året. Den er alt med i utestående, og telles ikke to ganger.
- Åpne er antallet fakturaer som sto ubetalt.
Med Last ned Excel eller CSV over lista får du saldolista for året som fil, med summen og eventuelt beløp på kundefordringene uten faktura.
Kundenummer, navn og org.nr hentes fra kunderegisteret. Trykk på overskriften til en kolonne for å sortere på den. På mobilen velger du sorteringen over lista.
Trykk på navnet for å åpne kundekortet. Trykker du et annet sted på raden, eller på Vis fakturaer på mobilen, ser du fakturaene bak tallene. Hver faktura viser forfallsdatoen, hvor mange dager den er over forfall, og den siste purringen. Bindersen viser PDF-en uten at du forlater reskontroen. Under fakturaene kommer du til Kundekort og til alle fakturaene til kunden. For året vi er i, kan du også trykke Registrer innbetaling der.
Poster per kunde
Velg Åpne poster og en dato for å se det som står ubetalt da, eller Periode for å se alle postene i en periode. Under Kunde velger du én kunde, eller (Alle). Hver kunde har sine poster med bilag, fakturanummer, dato, forfall og beskrivelse, og under dem utgående saldo. Sum står i tillegg bare når den er en annen enn saldoen, for eksempel med inngående saldo i en periode. Med én kunde står bare totalen nederst. Bilagsnummeret står med år, for eksempel «2026-1», fordi nummerserien starter på nytt hvert år. Et beløp er rødt bare når posten er forfalt. Under postene står det om reskontroen stemmer med hovedboka (1500), og hvor mye som skiller hvis den ikke gjør det. Trykk på bilagsnummeret for å åpne bilaget i hovedboka, på fakturanummeret for å åpne fakturaen, eller på øyet for å se dokumentet ved siden av lista. Visningen krever hovedboka. Med Last ned Excel eller CSV får du postene slik de står, med utgående saldo per kunde.
Kunden hentes fra fakturaen. Det som står åpent på en faktura, er det samme som i saldolista. Innbetalinger og andre poster uten faktura står under Uten kobling til faktura.
Vil du lukke poster som hører sammen, for eksempel en faktura og en betaling uten KID, krysser du av for dem og trykker Lukk poster. Summen skal være null. Er den ikke det, ser du differansen, og du må skrive hvorfor den er i orden. Postene står da som lukket for hånd, og posteringene i hovedboka endres ikke. Har du lukket feil, trykker du Åpne igjen i periodevisningen. Du kan lukke poster for én motpart om gangen, og ta med poster uten kobling. Hvem som lukket og åpnet, lagres i historikken. En faktura lukkes ikke her. Registrer innbetalingen på fakturaen.
Purregebyr og rente
Har du purret med gebyr eller krever forsinkelsesrente, står det kunden er krevd for i tillegg under utestående, som gebyr og rente. Det er ikke med i utestående. Gebyr og rente bokføres når kunden betaler, så de står ikke på kundefordringer før det.
Utkast er ikke med. En faktura blir med når den er sendt.
Stemmer den med regnskapet?
Bruker du hovedboka, og inngående balanse for året er på plass, sammenligner Klapp det utestående med kundefordringene i regnskapet og sier om det stemmer. Er det et avvik, viser kontrollene i årsavslutningen hva som skiller. Trykk på kundefordringer (1500) for å se kontoen i hovedboka.
Vil du se hva kundene skyldte en annen dag, fordelt på hvor lenge det har vært forfalt, velger du Forfalt.
Kunder med org.nr samles på nummeret. En privatkunde samles på navnet på fakturaen.