Likviditeten svarer på «hva har jeg igjen?». Du finner den under Rapporter i menyen, som Likviditet. På telefonen åpner du menyen fra bunnmenyen.
Hva som er med
- Saldoen i dag: fra banken når du har koblet til Folio, ellers den bokførte saldoen. Har foretaket lønn, er skattetrekkskontoen ikke med.
- Kundefakturaer som ikke er forfalt, på forfallsdagen.
- Leverandørfakturaer på forfallsdagen. Er de forfalt, regnes de ut i dag.
- Merverdiavgift på fristen, fra mva-oppgjøret for terminen.
- Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk på fristen, fra lønnskjøringene.
- Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak, fra skatteanslaget. For et aksjeselskap: 15. februar og 15. april for skatten for i fjor, halvparten av betalbar skatt hver gang. Er skattekostnaden ikke bokført, står beløpet som ukjent.
Ikke med: lønnsutbetalingene selv, faste trekk og kjøp som ikke er registrert.
Øverst står saldoen i dag, det laveste punktet (når det er et annet tall) og saldoen om 90 dager. Grafen viser saldoen dag for dag. Trykk på den for å se en bestemt dag. Under står hver post under Inn og ut, med saldoen etter dagen og hvor tallet kommer fra.
Anslag og ukjent
Står det Anslag ved en post, er beløpet ikke et krav i bøkene ennå. Mva for en termin som ikke er over, er det som er bokført så langt. En lønnsmåned uten kjøring er regnet som forrige måned.
Står det Ukjent, vet ikke Klapp beløpet, og posten er ikke med i grafen. Vi setter aldri inn 0 i stedet.
Forfalte kundefakturaer
Fakturaer kunden ikke har betalt innen fristen står under Forfalt — ikke regnet inn, den eldste først. Vi vet ikke når de blir betalt, så de er ikke med i grafen.
Sett av til skatt
For enkeltpersonforetak står Sett av til skatt: skatteanslaget fordelt på forskuddsskatt-terminene som gjenstår. Beløpet Skatteetaten har fastsatt kan være et annet.
Mangler åpningsbalansen for året, og banken ikke er koblet til, vet ikke Klapp saldoen i dag. Da står det øverst hvor mye mer som går ut enn inn de neste 90 dagene (eller omvendt), og grafen viser endringen fra i dag i stedet for saldoen.