Ansatt- og eierreskontroen viser hva hver ansatt har fått utbetalt, og hva foretaket fortsatt skylder dem. Eierne i et aksjeselskap står som ansatte, så utleggene deres står her også. Den regnes ut av de bokførte lønnskjøringene, reiseregningene og utleggene. Er ingen lønn bokført i året, tar Gå til lønn deg dit.
Slik leser du den
Gå til Ansatt- og eierreskontro under Rapporter i menyen. Øverst velger du Poster eller Saldoliste. I saldolista velger du året.
- Brutto, forskuddstrekk og netto er summen av årets bokførte lønnskjøringer.
- Feriepenger skyldig er opptjent minus utbetalt, også fra tidligere år.
- Utlegg utestående er reiseregninger som ikke var markert utbetalt 31. desember.
- Skyldig lønn er nettolønn som står på gjeld til ansatte (2910) og ikke er utbetalt 31. desember.
- Et minusbeløp i skyldig lønn betyr at den ansatte skylder foretaket. Det kommer som regel av et privat kjøp foretaket betalte, ført med Bilaget er privat, eller av en banklinje ført med Bokfør mot ansatt i bankavstemmingen. Det står på den samme kontoen (2910) og nettes mot lønna hun har til gode. Under tabellen står hvem og hvor mye.
Et utkast til lønnskjøring er ikke med før det er bokført. Med Last ned Excel eller CSV over tabellen får du saldolista for året som fil.
Trykk på navnet for å se siden til den ansatte: lønnen måned for måned og hver postering på skyldig lønn.
Poster per ansatt
Poster viser postene på gjeld til ansatte (2910) per ansatt, som ansattspesifikasjonen i Tripletex. Velg Åpne poster og en dato, eller Periode for alle postene i en periode. Under Ansatt velger du én ansatt, eller (Alle). Under hver ansatt står sum og utgående saldo, og nederst totalt. Nettolønn står med minus og utbetalingen med pluss, som på kontoen. Trykk på bilagsnummeret for å åpne bilaget, eller på øyet for å se dokumentet. Visningen krever hovedboka. Med Last ned Excel eller CSV får du postene slik de står, med sum og utgående saldo per ansatt.
Det du har registrert i Klapp, som utlegg, lønn og overføringer til den ansatte, står åpent til det er gjort opp. En post er gjort opp når en post med samme beløp står på den andre siden, når én betaling er summen av flere poster, for eksempel én overføring for tre utlegg, eller når du lukker postene selv. Historikken fra regnskapssystemet du hadde før, gjøres opp med de eldste postene først.
Vil du lukke poster som hører sammen, for eksempel en faktura og en betaling uten KID, krysser du av for dem og trykker Lukk poster. Summen skal være null. Er den ikke det, ser du differansen, og du må skrive hvorfor den er i orden. Postene står da som lukket for hånd, og posteringene i hovedboka endres ikke. Har du lukket feil, trykker du Åpne igjen i periodevisningen. Du kan lukke poster for én motpart om gangen, og ta med poster uten kobling. Hvem som lukket og åpnet, lagres i historikken.
Lønn overført fra et annet lønnssystem
Er lønnen overført fra et annet lønnssystem, har Klapp bare det som ble rapportert i a-meldingen per person. Brutto og trekk er de rapporterte tallene. Feriepengeavsetningen finnes bare samlet, og er fordelt på de ansatte etter lønn. Har kilden betalt ut noe annet enn lønn over lønnsbilaget, for eksempel et utlegg, står det under tabellen og er ikke med i netto.
Stemmer den med regnskapet?
Bruker du hovedboka, og inngående balanse for året er på plass, sammenligner Klapp feriepengene med skyldige feriepenger i regnskapet. Et avvik er som regel feriepenger opptjent før du begynte å kjøre lønn i Klapp.
Skyldig lønn sammenlignes med gjeld til ansatte (2910) i regnskapet. Står noe på kontoen uten en ansatt, for eksempel en inngående saldo fra før, står beløpet under tabellen. Trykk på kontoen for å se den i hovedboka.
Skyldig lønn per ansatt
Når nettolønnen står som skyldig, fører lønnskjøringen den på 2910 med én linje per ansatt. Betaler du lønnen fra banken, foreslår Bank å gjøre opp gjelden. Hele kjøringen betalt samlet fordeles på alle, og én ansatt betalt for seg gjør opp bare hennes. Lønn importert fra Tripletex med SAF-T har den ansatte med på linjene.