Har du et regnskap i Excel, eller en fil fra et system som ikke lager SAF-T, kan du lese bilagene inn i hovedboka. Fila trenger én rad per posteringslinje med dato, konto og beløp. Bilagsnummer, tekst, mva-kode, avdeling og prosjekt tas med når de står der.
Importer fila
- Gå til Hovedbok under Rapporter i menyen, trykk Importer og velg Importer fra Excel. På telefonen er Importer knappen med pila opp.
- Trykk Velg fil (.xlsx eller .csv).
- Klapp finner overskriften og kobler kolonnene. Kjenner den ikke igjen alt, velger du kolonnen for hvert felt selv. Trykk Se bilagene.
- Se over bilagene. Hvert bilag står med linjene og om det Importeres eller Må rettes.
- Trykk Importer.
Et beløp i én kolonne er debet når det er positivt og kredit når det er negativt. Har fila debet og kredit i hver sin kolonne, kobler du dem i stedet.
Rader med samme bilagsnummer i samme år blir ett bilag, så en fil over flere år kan begynne på bilag 1 hvert år. Uten bilagsnummer blir rader med samme dato ett bilag til de går i null.
Når noe må rettes
Et bilag som ikke balanserer, har en dato eller et beløp som ikke kan leses (også et beløp med mer enn to desimaler), står i et låst år eller bruker en konto som ikke finnes, må rettes i fila eller utelates før du kan importere. Trykk Utelat på bilaget, eller Utelat alle med feil. Står en konto fila bruker ikke i kontoplanen, kan du skrive inn kontoen den skal føres på og trykke Bruk.
Koblingen av kolonnene huskes til neste gang. Trykk Endre kolonnene for å rette den.
Importerer du den samme fila to ganger, hoppes bilagene som alt er inne over. Et bokført bilag kan ikke endres eller slettes, bare motposteres. Se derfor over bilagene før du trykker Importer.